Die typischen Aufgaben eines Treasurers bestehen in der Steuerung und Überwachung der Liquidität des Unternehmens, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und finanzielle Mittel effizient einzusetzen. Er plant und organisiert die Kapitalbeschaffung über unterschiedliche Finanzierungsquellen, verhandelt Konditionen mit Finanzinstituten und entwickelt Strategien zur Optimierung der Kapitalstruktur. Darüber hinaus analysiert und steuert er finanzielle Risiken, insbesondere in Bezug auf Wechselkurse, Zinsen und Rohstoffe, und setzt geeignete Absicherungsinstrumente zur Sicherung der finanziellen Stabilität ein. Ebenso verantwortet er die Verwaltung nicht unmittelbar benötigter Unternehmensgelder und entwickelt Anlagestrategien unter Berücksichtigung von Liquidität, Sicherheit und Rentabilität. Zusätzlich überwacht der Treasurer die Performance von Finanzanlagen, erstellt Cashflow-Prognosen und stellt die Einhaltung relevanter interner sowie externer Vorgaben sicher.