Der Treasurer ist verantwortlich für das Management der Finanzmittel des Unternehmens, die Sicherstellung ausreichender Liquidität, das Risikomanagement sowie die Entwicklung und Umsetzung einer effizienten Kapital- und Finanzierungsstrategie. In enger Zusammenarbeit mit dem Führungsteam unterstützt der Treasurer die Finanzziele des Unternehmens und trägt zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum bei. Die typischen Aufgaben des Treasurer sind:

• Liquiditätsmanagement: Überwacht und verwaltet die täglichen Finanzströme des Unternehmens, um sicherzustellen, dass jederzeit genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Verantwortlich für die Verwaltung der Unternehmensliquidität, um finanzielle Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen und gleichzeitig die Rentabilität zu maximieren. Erstellt Cashflow-Prognosen, um zukünftige Liquiditätsbedarfe zu antizipieren und Engpässe zu vermeiden.
• Kapitalbeschaffung und Finanzierung: Plant und organisiert die Kapitalbeschaffung durch verschiedene Finanzierungsquellen wie Bankkredite, Anleihen oder Eigenkapital, um die Finanzierung des Unternehmens zu sichern. Verhandelt Kreditlinien und -bedingungen mit Finanzinstituten, um vorteilhafte Konditionen für das Unternehmen zu erzielen. Entwickelt Strategien zur Optimierung der Kapitalstruktur, um die Finanzierungskosten zu senken und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.
• Risikomanagement: Entwickelt und implementiert Strategien zum Management von finanziellen Risiken, wie Wechselkurs-, Zins- und Rohstoffrisiken, die das Unternehmen betreffen könnten. Setzt Finanzderivate (z. B. Swaps, Optionen) ein, um Risiken abzusichern und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. Überwacht die Einhaltung interner und externer Vorschriften zum Finanzrisikomanagement und sorgt für regelmäßige Berichterstattung.
• Anlageverwaltung: Verantwortlich für die Verwaltung von Unternehmensgeldern, die nicht unmittelbar für operative Zwecke benötigt werden, um maximale Renditen bei minimalem Risiko zu erzielen. Entwickelt und implementiert Anlagestrategien unter Berücksichtigung von Liquidität, Sicherheit und Rentabilität. Überwacht die Performance von Anlagenportfolios und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor, um die Ertragsziele des Unternehmens zu erreichen.
• Währungs- und Zinsmanagement: Entwickelt Strategien zum Management von Wechselkurs- und Zinsrisiken, die sich aus internationalen Geschäften oder schwankenden Zinssätzen ergeben. Setzt Absicherungsinstrumente wie Währungs- und Zinstauschgeschäfte (Swaps) ein, um Schwankungen zu minimieren und die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.